兴全商业模式LOF为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.45%，债券占净值比0.6%，现金占净值比6.41%。基金十大重仓股如下：
万家惠享39个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.35%，现金占净值比0.01%。
证券之星消息，8月26日，华泰柏瑞沪深300ETF最新单位净值为3.3916元，累计净值为1.5063元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.3%，近3个月下跌5.78%，近6个月下跌1.61%，近1年下跌8.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None华泰柏瑞沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.76%，无债券类资产，现金占净值比1.29%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为柳军，柳军于2012年5月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报50.82%。期间重仓股调仓次数共有32次，其中盈利次数为13次，胜率为40.62%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为6.25%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
以上内容为证券之星据公开信息整理线上最大的配资平台，由智能算法生成，不构成投资建议。
